花旗小摩坚持9月降息2码预测特朗普财长人选估利率明年底至2.5%

HILOVEYOUTU · 发表于 2024-9-6 00:18:29

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川普胜选的潜在财长人选、避险基金大亨鲍森说说，联邦资金利率到明年底可能低达2.5%。（路透）

2008年金融危机前大举做空抵押贷款债券而闻名的避险基金大亨鲍森（John Paulson）是特朗普若胜选的潜在财长人选之一，他认为美联储等太久才调降利率，预计会在未来几个月内降息。至于美联储本月降息幅度，花旗和摩根大通仍大胆押注降息2码。

现年68岁的鲍森在接受彭博电视采访时表示，对于联邦资金利率，「我的最佳预测」会是到明年底时降到「3%左右，或许是2.5%」。

关于美联储9月17、18日的利率会议，利率交换合约显示，会议决定大幅降息2码的机率大约是35%，有别于交易员和经济学家认为最可能的是降息1码。这种分歧将导致美债市场在周五非农就业报告前后出现剧烈震荡。

自8月2日弱于预期的7月非农就业报告以来，花旗和摩根大通等大银行一直预测美联储将在9月和11月各降息2码，12月再降息1码。摩根大通甚至曾说，美联储有充分理由在9月18日之前还没开例行会议就采取行动。但随着零售及失业救济金申领数据发布，市场上这样的预测开始转淡。

花旗和摩根大通近期微调了观点，但没有调整利率预测。花旗表示，如果美国8月失业率从4.3%降到4.2%，美联储可能只降息1码，除非就业成长情况疲软。摩根大通指出，是否降息两码取决于8月就业报告。

如果周五的数据无法锁定降息1码还是2码，订于9月11日公布的8月消费者物价指数可能提供指引。德意志银行美国利率研究主管Mathew Raskin表示，如果这些都不能改变市场预期，决策者可能打破沉默，主动暗示下一步行动方向，因为「他们不喜欢在政策会议上让市场措手不及」。

另外，摩根大通固定收益策略师Teresa Ho和Pankaj Vohra周三在一份报告中说，即使降息，现金也可能在数月内保持吸引力。周三，2年期和10年期国债的收益率差距，大约是一个月来首次转为正值，部分扭转了短债殖利率高于长债殖利率的反常现象，但小摩两位策略师说，收益率曲线其他部分的倒挂现象可能持续更长时间，「现金可能至少需要三个月才能开始有效流出」，截至目前，几乎没有证据表明投资人正在放弃现金。

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