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联准会是否准备好降息,要关注商务部25日公布的去年第4季GDP,以及26日公布的12月PCE。 (路透)联准会是否准备好要降息了,左右经济和股市走向。 留心本周将发布的两份重要经济报告,大致能判断央行决策者倾向往哪里走,以及市场可能产生的反应。
+ ]. d# f4 M6 c0 q( B5 C商务部25日将公布2023年第4季国内生产毛额(GDP)的初估值。 道琼访调的经济学家预计,去年最后三个月,美国经济生产的商品和服务总值将增加1.7%,是2022年第2季下降0.6%以来最慢增速。
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商务部隔天还会公布12月个人消费支出物价指数(PCE),这是联准会最爱的通膨指针。 市场对于剔除波动较大食品和能源后的内核PCE物价,共识预期是月增0.2%,全年成长3%。 ' u5 e0 }6 e4 C+ L! H
降息几率降且降幅减
9 k* G+ ~8 k1 w# w芝加哥联准银行总裁古斯比周五受访表示,联准会利率路径与秘密会议无关,重点是数据,「如果有明确证据表明,我们走上通膨回归目标的道路,限制性就能放宽」。
7 N0 B7 X. P6 e5 ?+ W根据芝商所的FedWatch Tool,截至26日下午,联准会资金期货市场的交易情况表明,联邦公开市场委员会在1月30-31日会议上降息的可能性几乎为零,这已经不是新鲜事,不过,3月会议降息的几率也从一周前的81%急降至47.2%。 交易商也缩减政策宽松的预期,由先前的降息六码减到五码。 $ F; {/ t) l! z9 {5 F
市场情绪转变之前,有数据显示12月消费者支出增长0.6%,高于预期,上周初请失业金人数降至2022年9月以来最低。 ; g5 W! ^5 ^. P
此外,古斯比的几位同事,包括联准会理事沃勒(Christopher Waller)、纽约联准银行总裁威廉斯(John Williams)和亚特兰大联准银行总裁波斯提克(Raphael Bostic)都发表评论声称,即使升息可能已经完成,至少他们不急于降息。
0 @& n! @: J b; ]# C2 `7 h; v5 a5 d: i古斯比说,前头还有好几周的数据,应从长计议,「如果通膨进展迅速超过预期,那么我们必须将之纳入考量以确定限制性」。 他特别关注的一个领域是住房通膨。
% l$ X# l% w$ z留心数据和其他因素
0 n2 B; Y9 b: y$ i2 G n12月消费者物价指数显示住房通膨年增6.2%。 但其他指针显示不同的情况。 根据劳工部最新公布的新租户租金指数(New Tenant Rent Index),住房通膨率未来将走低:2023年第4季比一年前下滑4.6%,比起前一季,降幅更扩大到一倍多。
2 V2 G0 I* h3 Y0 n+ ~花旗集团经济学家Andrew Hollenhorst认为,「近期,通膨数据将配合联准会er计划」。 但该集团预估通胀十分顽固,首次降息至少推迟到6月。 * _* }8 r" n: p3 }
有很多因素会改变利率前景:股市持续反弹可能让联准会担心通膨更严重,地缘政治紧张局势升高和经济成长劲道强过预期也会。 ; Y! J0 ^1 I% P- }( N
Sri-Kumar Global Strategies总裁Komal Sri-Kumar上周六撰写每周市场报告表示:「经济和地缘政治的发展让通膨存在续升的可能性,对短期利率和长期殖利率造成上行压力。 联准会接下来是否被迫升息而不是降息? 这想法耐人寻味。 未来几个月若有更多类似的讨论也别讶异。」 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息! 5 r0 M( b" L2 \- l) ]2 c) F1 x# q( K" u/ H
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